| Likvida medel |
47 861 |
63 743 |
| Kortfristiga placeringar |
9 918 |
3 415 |
| Skulder till kreditinsitut (långfristiga) |
-4 562 |
-3 096 |
| Obligationslån (långfristiga)1) |
-18 121 |
-23 246 |
| Övriga räntebärande skulder 2) |
- |
- |
| Skulder till kreditinsitut (kortfristiga) |
-937 |
-755 |
| Obligationslån (kortfristiga) |
-6 672 |
-2 000 |
| Nettokassa 2) |
27 487 |
38 061 |
| 1) Obligationslånen ovan presenteras till upplupet anskaffningsvärde. Verkligt värde risken för de EUR-dominerade obligationslånen säkras genom nyttjande av ränteswappar där fasta räntebetalningar konverterats till rörliga räntebetalningar. Delar av obligationslånen värderas till verkligt värde via resultaträkningen, -46 (-287) MSEK per den 31 december 2023, och resterande del värderas till upplupet anskaffningsvärde. |
| 2) Beräkningen av Nettokassa inkluderar inte finansiella skulder hänförliga till leasingstandarden IFRS16 uppgående till -1 242 (-1 500) MSEK för kort fristiga och –4 845 (–5 509) MSEK för långfristiga |